FIDC · competência 09/2026
TKO I FIDC
62.160.076/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 200.544.915,97 |
| 2025-10-31 | 205.399.342,36 |
| 2025-11-30 | 208.144.878,19 |
| 2025-12-31 | 210.806.599,58 |
| 2026-01-31 | 207.425.147,06 |
| 2026-02-28 | 200.648.449,19 |
| 2026-03-31 | 198.302.974,98 |
| 2026-04-30 | 194.767.873,01 |
| 2026-05-31 | 187.736.157,7 |
| 2026-06-30 | 182.963.544,47 |
| 2026-07-31 | 180.979.515,57 |
| 2026-08-31 | 174.736.727,95 |
| 2026-09-30 | 170.743.432,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 145.627.156,4202 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.116.276,1601 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 809,04 | R$ 145,6 mi | 1,17% | 85,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.059,17 | R$ 25,1 mi | 1,50% | 14,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.654.463,86 |
| 30 dias | vencido | 156.335,67 |
| 60 dias | a vencer | 5.318.908,64 |
| 60 dias | vencido | 4.747,58 |
| 90 dias | a vencer | 5.439.880,94 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.415.544,5 |
| 120 dias | vencido | 19.178,63 |
| 150 dias | a vencer | 5.162.655,76 |
| 150 dias | vencido | 9.980,4 |
| 180 dias | a vencer | 5.167.141,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 28.145.573,39 |
| 360 dias | vencido | 23.106,84 |
| 720 dias | a vencer | 40.484.611,68 |
| 720 dias | vencido | 219,18 |
| 1080 dias | a vencer | 26.816.875,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 42.820.975,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 170,4 mi · vencido R$ 214 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA29.720.593/0001-42 | 99,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 781,54 | R$ 781,55 | 2 | R$ 827 mil |
| 2026-10-01 | R$ 809,48 | R$ 809,49 | 4 | R$ 5,4 mi |
| 2026-09-18 | R$ 805,51 | R$ 805,51 | 4 | R$ 6,0 mi |
| 2026-09-11 | R$ 803,28 | R$ 803,28 | 2 | R$ 782 mil |
| 2026-08-28 | R$ 832,83 | R$ 832,83 | 4 | R$ 861 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.040,94 | R$ 1.040,96 | 2 | R$ 49,4 mi |
| 2026-08-19 | R$ 829,59 | R$ 829,60 | 2 | R$ 30 mil |
| 2026-07-21 | R$ 865,99 | R$ 866,00 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-07-03 | R$ 884,60 | R$ 884,61 | 4 | R$ 1,5 mi |
| 2026-06-23 | R$ 880,62 | R$ 880,62 | 4 | R$ 3,4 mi |
| 2026-06-19 | R$ 879,62 | R$ 879,63 | 4 | R$ 2,6 mi |