FIDC · competência 09/2026
GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC
62.159.963/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 176.565.631,2 |
| 2025-09-30 | 177.044.401,22 |
| 2025-10-31 | 177.720.759,45 |
| 2025-11-30 | 147.962.265,08 |
| 2025-12-31 | 136.996.446,09 |
| 2026-01-31 | 138.458.486,25 |
| 2026-02-28 | 11.806.582,42 |
| 2026-03-31 | 9.259.263,01 |
| 2026-04-30 | 6.440.213,79 |
| 2026-05-31 | 4.735.097,67 |
| 2026-06-30 | 870.102,9 |
| 2026-07-31 | 1.145.125,56 |
| 2026-08-31 | 1.167.521,69 |
| 2026-09-30 | 1.236.243,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 140,22 | R$ 1,2 mi | 20,18% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 53.010,92 |
| 30 dias | vencido | 53.520,04 |
| 60 dias | a vencer | 52.164,55 |
| 60 dias | vencido | 35.588,85 |
| 90 dias | a vencer | 51.404,93 |
| 90 dias | vencido | 38.208,91 |
| 120 dias | a vencer | 50.648,38 |
| 120 dias | vencido | 38.499,22 |
| 150 dias | a vencer | 49.881,75 |
| 150 dias | vencido | 38.219,96 |
| 180 dias | a vencer | 49.154,98 |
| 180 dias | vencido | 42.144,21 |
| 360 dias | a vencer | 279.568,81 |
| 360 dias | vencido | 288.751,12 |
| 720 dias | a vencer | 449.842,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 414.440,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.023.997,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 535 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRB CRED FINANC E INVEST SA33.136.888/0001-43 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.