FIDC · competência 09/2026
SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO I FIDC
62.159.526/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 22.843.952,62 |
| 2026-04-30 | 64.157.440,09 |
| 2026-05-31 | 94.681.948,01 |
| 2026-06-30 | 98.605.671,44 |
| 2026-07-31 | 101.636.203,5 |
| 2026-08-31 | 109.107.617,67 |
| 2026-09-30 | 111.941.205,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 70.751.009,0899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.188.385,34 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.001.811,2401 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,73 | R$ 70,8 mi | 1,41% | 63,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.012,56 | R$ 15,2 mi | 1,65% | 13,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.103,32 | R$ 26,0 mi | -1,09% | 23,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.556.134,93 |
| 30 dias | vencido | 2.354.215,71 |
| 60 dias | a vencer | 2.179.652,08 |
| 60 dias | vencido | 1.576.619,6 |
| 90 dias | a vencer | 11.478.211,55 |
| 90 dias | vencido | 1.046.309,78 |
| 120 dias | a vencer | 6.306.314,61 |
| 120 dias | vencido | 535.879,23 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 125.795,15 |
| 180 dias | a vencer | 11.749.009,83 |
| 180 dias | vencido | 52.289,38 |
| 360 dias | a vencer | 22.844.451,23 |
| 360 dias | vencido | 5.627,7 |
| 720 dias | a vencer | 33.114.695,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.034.634,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.008.484,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 110,3 mi · vencido R$ 5,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 1.003,99 | R$ 1.003,99 | 1 | R$ 4,0 mi |
| 2026-10-13 | R$ 1.001,99 | R$ 1.001,99 | 1 | R$ 5,0 mi |