FIDC · competência 07/2026
SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO I FIDC
62.159.526/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 22.843.952,62 |
| 2026-04-30 | 64.157.440,09 |
| 2026-05-31 | 94.681.948,01 |
| 2026-06-30 | 98.605.671,44 |
| 2026-07-31 | 101.636.203,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 64.740.903,4399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.524.151,76 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.371.148,3001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.073,78 | R$ 64,7 mi | 1,58% | 63,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.059,26 | R$ 3,5 mi | 1,84% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.504,74 | R$ 33,4 mi | 6,24% | 32,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.469.839,54 |
| 30 dias | vencido | 1.636.736,54 |
| 60 dias | a vencer | 6.326.763,82 |
| 60 dias | vencido | 848.180,05 |
| 90 dias | a vencer | 6.057.196,13 |
| 90 dias | vencido | 188.488,09 |
| 120 dias | a vencer | 5.649.716,1 |
| 120 dias | vencido | 104.010,44 |
| 150 dias | a vencer | 5.056.546,32 |
| 150 dias | vencido | 10.147,07 |
| 360 dias | a vencer | 24.646.230,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 26.941.105,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.371.264,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.601.331,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 94,1 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 95,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.