FIDC · competência 09/2026
FNX FIDC - RESPOSABILIDADE LIMITADA
62.145.323/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 24.661.170,26 |
| 2025-11-30 | 25.389.335,98 |
| 2025-12-31 | 35.799.564,57 |
| 2026-01-31 | 36.209.604,51 |
| 2026-02-28 | 46.437.327,39 |
| 2026-03-31 | 46.998.148,53 |
| 2026-04-30 | 47.548.096,91 |
| 2026-05-31 | 53.121.780,6 |
| 2026-06-30 | 69.948.751,48 |
| 2026-07-31 | 75.762.564,77 |
| 2026-08-31 | 86.710.710,08 |
| 2026-09-30 | 87.922.040,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.167,17 | R$ 87,9 mi | 1,40% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.626.147,5 |
| 30 dias | vencido | 833.155,1 |
| 60 dias | a vencer | 3.616.097,21 |
| 60 dias | vencido | 347.843,63 |
| 90 dias | a vencer | 3.545.716,46 |
| 90 dias | vencido | 159.730,22 |
| 120 dias | a vencer | 3.473.099,2 |
| 120 dias | vencido | 104.738,96 |
| 150 dias | a vencer | 3.402.717,89 |
| 150 dias | vencido | 78.401,93 |
| 180 dias | a vencer | 3.333.418,42 |
| 180 dias | vencido | 58.183,66 |
| 360 dias | a vencer | 18.375.817,38 |
| 360 dias | vencido | 223.695,62 |
| 720 dias | a vencer | 27.348.999,65 |
| 720 dias | vencido | 174.992,03 |
| 1080 dias | a vencer | 15.429.902,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.426.781,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 87,6 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FINAMAX S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO00.411.939/0001-49 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.