FIDC · competência 09/2026
ALPHA BLEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.144.317/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 2.998.273,19 |
| 2025-10-31 | 4.045.816,28 |
| 2025-11-30 | 4.057.695,71 |
| 2025-12-31 | 4.088.066,14 |
| 2026-01-31 | 4.550.563,26 |
| 2026-02-28 | 4.599.794,82 |
| 2026-03-31 | 4.643.299,39 |
| 2026-04-30 | 5.041.303,72 |
| 2026-05-31 | 10.349.477,15 |
| 2026-06-30 | 10.511.096,03 |
| 2026-07-31 | 10.608.873,59 |
| 2026-08-31 | 10.730.084,98 |
| 2026-09-30 | 10.862.708,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.158,44 | R$ 10,9 mi | 1,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.395.819,99 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 553.631,66 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.480.117,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 409.919,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 392.635,74 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 375.315,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 52.132,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.300.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GEOEX AGROPECUARIA E MINERADORA LTDA13.177.297/0001-07 | 33,0% |
| 2 | MUSIC2 PUBLICIDADE DIGITAL LTDA16.595.954/0001-24 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.