FIDC · competência 09/2026
FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.135.992/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 28.235.156,07 |
| 2026-03-31 | 34.903.884,5 |
| 2026-04-30 | 55.811.703,57 |
| 2026-05-31 | 70.013.520,56 |
| 2026-06-30 | 70.157.252,07 |
| 2026-07-31 | 70.614.554,98 |
| 2026-08-31 | 70.384.539,6 |
| 2026-09-30 | 70.470.056,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 41.383.796,6601 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.134.524,74 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.951.734,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,86 | R$ 41,4 mi | 1,44% | 58,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.017,01 | R$ 14,1 mi | 1,68% | 20,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.081,98 | R$ 15,0 mi | 0,78% | 21,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.844.609,56 |
| 30 dias | vencido | 3.984.390,07 |
| 60 dias | a vencer | 6.126.672,71 |
| 60 dias | vencido | 214.430,51 |
| 90 dias | a vencer | 2.584.429,51 |
| 90 dias | vencido | 17.479,92 |
| 120 dias | a vencer | 163.885,1 |
| 120 dias | vencido | 16.399,61 |
| 150 dias | a vencer | 36.145,76 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,8 mi · vencido R$ 4,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.043.117,79 |
| 30 dias | vencido | 988.627,43 |
| 60 dias | a vencer | 8.924.772,77 |
| 60 dias | vencido | 35.187,56 |
| 90 dias | a vencer | 4.262.493,69 |
| 90 dias | vencido | 31.769,78 |
| 120 dias | a vencer | 765.671,87 |
| 120 dias | vencido | 59.102 |
| 150 dias | a vencer | 6.520,44 |
| 150 dias | vencido | 21.700,45 |
| 180 dias | a vencer | 6.069,55 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,0 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA01.858.973/0001-29 | 39,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.012,71 | R$ 1.012,74 | 2 | R$ 227 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.011,35 | R$ 1.011,38 | 2 | R$ 303 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.016,97 | R$ 1.017,01 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.012,81 | R$ 1.012,85 | 2 | R$ 393 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.011,42 | R$ 1.011,46 | 2 | R$ 198 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1.009,34 | R$ 1.009,30 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.008,64 | R$ 1.008,61 | 14 | R$ 601 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.006,57 | R$ 1.006,60 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.018,47 | R$ 1.018,50 | 4 | R$ 3,3 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.012,88 | R$ 1.012,85 | 6 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.010,80 | R$ 1.010,83 | 28 | R$ 3,8 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.009,40 | R$ 1.009,43 | 4 | R$ 1,7 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.005,89 | R$ 1.005,93 | 2 | R$ 400 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.015,74 | R$ 1.015,78 | 2 | R$ 3,6 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.015,03 | R$ 1.015,00 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.009,40 | R$ 1.009,43 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-06-24 | R$ 1.018,71 | R$ 1.018,75 | 2 | R$ 1,0 mi |