FIDC · competência 07/2026
FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.135.992/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 28.235.156,07 |
| 2026-03-31 | 34.903.884,5 |
| 2026-04-30 | 55.811.703,57 |
| 2026-05-31 | 70.013.520,56 |
| 2026-06-30 | 70.157.252,07 |
| 2026-07-31 | 70.614.554,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 41.442.890,3201 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.160.091,71 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.011.572,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,29 | R$ 41,4 mi | 1,61% | 58,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.018,85 | R$ 14,2 mi | 1,87% | 20,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.086,31 | R$ 15,0 mi | 2,50% | 21,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.318.565,01 |
| 30 dias | vencido | 3.302.014,67 |
| 60 dias | a vencer | 10.609.923,67 |
| 60 dias | vencido | 171.442,59 |
| 90 dias | a vencer | 4.416.606 |
| 90 dias | vencido | 5,98 |
| 120 dias | a vencer | 229.304,71 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 36.393,57 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.131,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,6 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.010.121,07 |
| 30 dias | vencido | 523.186,71 |
| 60 dias | a vencer | 10.087.098,35 |
| 60 dias | vencido | 66.380,41 |
| 90 dias | a vencer | 7.523.690,01 |
| 90 dias | vencido | 41.609,15 |
| 120 dias | a vencer | 2.730.134,81 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 231.826,65 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 70.863,98 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,7 mi · vencido R$ 631 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA01.858.973/0001-29 | 48,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.008,64 | R$ 1.008,61 | 14 | R$ 601 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.006,57 | R$ 1.006,60 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.018,47 | R$ 1.018,50 | 4 | R$ 3,3 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.012,88 | R$ 1.012,85 | 6 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.010,80 | R$ 1.010,83 | 28 | R$ 3,8 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.009,40 | R$ 1.009,43 | 4 | R$ 1,7 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.005,89 | R$ 1.005,93 | 2 | R$ 400 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.015,74 | R$ 1.015,78 | 2 | R$ 3,6 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.015,03 | R$ 1.015,00 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.009,40 | R$ 1.009,43 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-06-24 | R$ 1.018,71 | R$ 1.018,75 | 2 | R$ 1,0 mi |