FIDC · competência 09/2026
STEEL CAPITAL FIDC
62.135.701/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 2.952.511,73 |
| 2026-09-30 | 6.430.159,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.025.002,9 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 874.774,15 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 469.733,94 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.060.648,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.019,32 | R$ 4,0 mi | 1,39% | 62,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.021,28 | R$ 875 mil | 1,53% | 13,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.026,20 | R$ 470 mil | 1,89% | 7,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 769,81 | R$ 1,1 mi | -16,41% | 16,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.754.631,62 |
| 30 dias | vencido | 128.383,61 |
| 60 dias | a vencer | 1.686.090,76 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 299.568,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 14.510,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,8 mi · vencido R$ 128 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.07.933.914/0001-54 | 29,3% |
| 2 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA00.990.842/0001-38 | 15,9% |
| 3 | ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA07.557.333/0001-65 | 15,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.