FIDC · competência 09/2026
HOMMA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.135.468/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 992.926,02 |
| 2026-07-31 | 1.074.473,49 |
| 2026-08-31 | 1.062.270,32 |
| 2026-09-30 | 1.204.062,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 736.662,22 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 467.400,44 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.052,37 | R$ 737 mil | 1,33% | 61,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 756,98 | R$ 467 mil | -3,65% | 38,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 518.456,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 342.711,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 207.424,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 38,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.