FIDC · competência 07/2026
APROVOU FIDC
62.135.021/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 88.202,3 |
| 2025-11-30 | 173.576,28 |
| 2025-12-31 | 4.681.879,97 |
| 2026-01-31 | 4.679.424,8 |
| 2026-02-28 | 4.653.276,36 |
| 2026-03-31 | 12.308.458,6 |
| 2026-04-30 | 22.120.966,84 |
| 2026-05-31 | 22.431.466,65 |
| 2026-06-30 | 22.796.380,1 |
| 2026-07-31 | 30.322.115,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.081.126,31 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.984.931,1 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.256.057,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.113,22 | R$ 19,1 mi | 1,62% | 62,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.132,13 | R$ 8,0 mi | 1,89% | 26,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 719,32 | R$ 3,3 mi | 3,09% | 10,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 354.123,39 |
| 30 dias | vencido | 38.405,87 |
| 60 dias | a vencer | 422.944,87 |
| 60 dias | vencido | 9.116,55 |
| 90 dias | a vencer | 549.586,57 |
| 90 dias | vencido | 1.840,93 |
| 120 dias | a vencer | 664.034,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 740.155,94 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 794.314,08 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.513.692,17 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.393.705,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.946.491,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.548.692,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,9 mi · vencido R$ 49 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 79,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | R$ 1.123,31 | R$ 1.123,76 | 2 | R$ 245 mil |
| 2026-07-24 | R$ 1.127,61 | R$ 1.127,64 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.124,80 | R$ 1.124,83 | 2 | R$ 4,0 mi |