FIDC · competência 09/2026
APROVOU FIDC
62.135.021/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 88.202,3 |
| 2025-11-30 | 173.576,28 |
| 2025-12-31 | 4.681.879,97 |
| 2026-01-31 | 4.679.424,8 |
| 2026-02-28 | 4.653.276,36 |
| 2026-03-31 | 12.308.458,6 |
| 2026-04-30 | 22.120.966,84 |
| 2026-05-31 | 22.431.466,65 |
| 2026-06-30 | 22.796.380,1 |
| 2026-07-31 | 30.322.115,4 |
| 2026-08-31 | 30.871.076,39 |
| 2026-09-30 | 38.556.584,88 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 26.189.695,2299 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.258.621,66 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.108.267,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.145,96 | R$ 26,2 mi | 1,45% | 67,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.170,94 | R$ 8,3 mi | 1,69% | 21,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 759,62 | R$ 4,1 mi | 3,23% | 10,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 552.610,41 |
| 30 dias | vencido | 99.207,87 |
| 60 dias | a vencer | 834.222,93 |
| 60 dias | vencido | 23.590,64 |
| 90 dias | a vencer | 1.089.798,87 |
| 90 dias | vencido | 7.079,56 |
| 120 dias | a vencer | 1.177.724,34 |
| 120 dias | vencido | 4.737,28 |
| 150 dias | a vencer | 1.154.635,41 |
| 150 dias | vencido | 1.840,93 |
| 180 dias | a vencer | 1.157.483,54 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.327.625,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.271.397,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.859.778,75 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.781.272,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,2 mi · vencido R$ 136 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 86,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | R$ 1.135,80 | R$ 1.135,56 | 2 | R$ 484 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.123,31 | R$ 1.123,76 | 2 | R$ 245 mil |
| 2026-07-24 | R$ 1.127,61 | R$ 1.127,64 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.124,80 | R$ 1.124,83 | 2 | R$ 4,0 mi |