FIDC · competência 07/2026
FIDC TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.125.959/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 21.271.128,54 |
| 2025-09-30 | 39.567.034,22 |
| 2025-10-31 | 61.483.581,41 |
| 2025-11-30 | 87.663.754,16 |
| 2025-12-31 | 93.682.972 |
| 2026-01-31 | 95.267.797,54 |
| 2026-02-28 | 96.851.474,17 |
| 2026-03-31 | 109.745.186,59 |
| 2026-04-30 | 112.060.072,39 |
| 2026-05-31 | 113.197.874,57 |
| 2026-06-30 | 124.497.491,66 |
| 2026-07-31 | 127.185.482,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 69.279.494,0402 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 23.195.188,02 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.710.799,9701 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.186,75 | R$ 69,3 mi | 1,67% | 54,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.211,45 | R$ 23,2 mi | 1,84% | 18,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.354,45 | R$ 34,7 mi | 3,37% | 27,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.261.002,63 |
| 30 dias | vencido | 5.638.812,37 |
| 60 dias | a vencer | 4.341.980,32 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.392.718,58 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.706.447,52 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.840.226,96 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.333.726,96 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 34.398.269,69 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 45.275.105,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.803.699,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 376.654,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 124,7 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CABONNET INTERNET S.A.47.082.017/0001-07 | 14,8% |
| 2 | NICNET SOLUCOES EM INTERNET LTDA38.329.922/0001-10 | 11,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 1.205,48 | R$ 1.205,52 | 2 | R$ 316 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.200,35 | R$ 1.200,40 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.190,17 | R$ 1.190,21 | 18 | R$ 5,4 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.171,50 | R$ 1.171,54 | 2 | R$ 4,7 mi |