FIDC · competência 09/2026
ARC TATICO FIDC
62.124.571/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 11.637.329,62 |
| 2025-09-30 | 11.567.329,58 |
| 2025-10-31 | 9.852.320,37 |
| 2025-11-30 | 10.522.645,12 |
| 2025-12-31 | 19.200.745,04 |
| 2026-01-31 | 18.702.154,29 |
| 2026-02-28 | 17.938.156,01 |
| 2026-03-31 | 17.881.187,59 |
| 2026-04-30 | 10.150.865,5 |
| 2026-05-31 | 6.040.635,09 |
| 2026-06-30 | 6.174.424,38 |
| 2026-07-31 | 4.390.395,28 |
| 2026-08-31 | 4.146.177,77 |
| 2026-09-30 | 4.091.462,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 174,43 | R$ 4,1 mi | -1,32% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.861.350,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.