FIDC · competência 07/2026
NTZ IMPULSE FIDC
62.122.004/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 7.649.064,84 |
| 2025-10-31 | 10.518.134,19 |
| 2025-11-30 | 13.005.747,51 |
| 2025-12-31 | 16.384.816,73 |
| 2026-01-31 | 17.990.717,93 |
| 2026-02-28 | 18.840.273,95 |
| 2026-03-31 | 20.035.663,36 |
| 2026-04-30 | 19.820.690,22 |
| 2026-05-31 | 20.975.850 |
| 2026-06-30 | 20.987.076,22 |
| 2026-07-31 | 21.193.866,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.726.052,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.110.632,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.357.181,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.168,84 | R$ 13,7 mi | 1,58% | 64,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.188,70 | R$ 3,1 mi | 1,75% | 14,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.232,01 | R$ 4,4 mi | -1,13% | 20,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 300.107,38 |
| 30 dias | vencido | 490.226,5 |
| 60 dias | a vencer | 1.371.443,3 |
| 60 dias | vencido | 60.739,34 |
| 90 dias | a vencer | 225.616,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 65.526,51 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 64.324 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 61.976,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 354.265,02 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 56.418,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 551 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.838.554,11 |
| 30 dias | vencido | 1.369.062,47 |
| 60 dias | a vencer | 2.589.631,84 |
| 60 dias | vencido | 35.000 |
| 90 dias | a vencer | 1.921.860,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 864.580,37 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 316.509,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 208.553,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 235.466,42 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 85.427,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,1 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CCP - INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS DE PVC LTDA08.048.078/0001-98 | 20,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.