FIDC · competência 09/2026
NTZ IMPULSE FIDC
62.122.004/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 7.649.064,84 |
| 2025-10-31 | 10.518.134,19 |
| 2025-11-30 | 13.005.747,51 |
| 2025-12-31 | 16.384.816,73 |
| 2026-01-31 | 17.990.717,93 |
| 2026-02-28 | 18.840.273,95 |
| 2026-03-31 | 20.035.663,36 |
| 2026-04-30 | 19.820.690,22 |
| 2026-05-31 | 20.975.850 |
| 2026-06-30 | 20.987.076,22 |
| 2026-07-31 | 21.193.866,94 |
| 2026-08-31 | 20.993.635,19 |
| 2026-09-30 | 20.644.237,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.961.571,01 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.176.196,43 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.506.470,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.202,25 | R$ 14,0 mi | 1,41% | 67,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.226,57 | R$ 3,2 mi | 1,57% | 15,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 991,46 | R$ 3,5 mi | -13,75% | 17,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 233.877,63 |
| 30 dias | vencido | 1.374.577,55 |
| 60 dias | a vencer | 67.600,29 |
| 60 dias | vencido | 73.256,55 |
| 90 dias | a vencer | 66.122,26 |
| 90 dias | vencido | 70.670,82 |
| 120 dias | a vencer | 63.252,35 |
| 120 dias | vencido | 35.739,34 |
| 150 dias | a vencer | 62.561,92 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 61.022,22 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 291.165,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 846 mil · vencido R$ 1,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.384.821,71 |
| 30 dias | vencido | 1.170.249,47 |
| 60 dias | a vencer | 1.794.187,51 |
| 60 dias | vencido | 716.799,91 |
| 90 dias | a vencer | 1.031.076,13 |
| 90 dias | vencido | 364.016,97 |
| 120 dias | a vencer | 289.503,92 |
| 120 dias | vencido | 35.000 |
| 150 dias | a vencer | 262.021,32 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 143.648,45 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 133.045,66 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 44.490,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CCP - INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS DE PVC LTDA08.048.078/0001-98 | 20,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.