FIDC · competência 07/2026
SÉCULO FIDC
62.114.622/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 6.534.983,98 |
| 2025-09-30 | 6.620.323,49 |
| 2025-10-31 | 7.731.487,49 |
| 2025-11-30 | 7.798.692,41 |
| 2025-12-31 | 7.890.493,05 |
| 2026-01-31 | 14.172.199,66 |
| 2026-02-28 | 14.357.312,68 |
| 2026-03-31 | 15.465.189,41 |
| 2026-04-30 | 15.828.316,73 |
| 2026-05-31 | 16.172.390,87 |
| 2026-06-30 | 16.263.885,63 |
| 2026-07-31 | 16.514.852,02 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.156,11 | R$ 16,5 mi | 1,54% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 422.991,41 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 405.371,82 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 541.789,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 516.914,62 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 865.109,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 839.090,14 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.101.805,81 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.692.869,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.503.981,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 79.599,11 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 76.288,97 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 73.093,97 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 70.094,13 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 67.082,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 64.205,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 331.283,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 250.217,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SECULO SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.48.291.977/0001-31 | 75,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.