FIDC · competência 07/2026
MARIS II FIDC
62.107.005/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 14.964.777,44 |
| 2025-11-30 | 156.071.485,72 |
| 2025-12-31 | 161.408.720,29 |
| 2026-01-31 | 157.546.269,75 |
| 2026-02-28 | 157.430.008,04 |
| 2026-03-31 | 94.064.211,59 |
| 2026-04-30 | 93.219.402,27 |
| 2026-05-31 | 93.192.282,77 |
| 2026-06-30 | 95.691.277,6 |
| 2026-07-31 | 94.726.237,48 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 555,27 | R$ 94,7 mi | -1,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 6.597.135 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 80.693.018,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 87,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA23.200.289/0001-98 | 26,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.