FIDC · competência 09/2026
IA II - FIDC
62.092.802/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 43.997.155,2 |
| 2025-11-30 | 540.307.974,85 |
| 2025-12-31 | 813.199.439,73 |
| 2026-01-31 | 966.475.864,94 |
| 2026-02-28 | 908.711.405,8 |
| 2026-03-31 | 986.176.350,33 |
| 2026-04-30 | 771.993.764,43 |
| 2026-05-31 | 783.253.116,09 |
| 2026-06-30 | 795.397.994,61 |
| 2026-07-31 | 854.499.624,34 |
| 2026-08-31 | 874.282.762,71 |
| 2026-09-30 | 891.352.173,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 824,77 | R$ 891,4 mi | 1,57% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 177.744.407,33 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 254.886.940,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 454.714.485,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 887,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.