FIDC · competência 07/2026
NEO SÃO RAFAEL FIDC
62.088.020/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 2.863.495,67 |
| 2025-09-30 | 2.849.283,33 |
| 2025-10-31 | 48.652.940,16 |
| 2025-11-30 | 48.662.561,81 |
| 2025-12-31 | 48.678.489,16 |
| 2026-01-31 | 48.715.964,87 |
| 2026-02-28 | 48.744.806,04 |
| 2026-03-31 | 48.763.620,07 |
| 2026-04-30 | 48.741.224,35 |
| 2026-05-31 | 48.718.039,04 |
| 2026-06-30 | 48.694.915,8 |
| 2026-07-31 | 48.671.763,75 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 968,28 | R$ 48,7 mi | -0,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 48.429.831,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 48,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.