FIDC · competência 07/2026
SORACHI FIDC
62.084.270/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 3.877.155,39 |
| 2025-09-30 | 3.842.009,31 |
| 2025-10-31 | 3.806.195,39 |
| 2025-11-30 | 4.170.384,49 |
| 2025-12-31 | 4.136.431,16 |
| 2026-01-31 | 4.104.277,46 |
| 2026-02-28 | 84.767.330,99 |
| 2026-03-31 | 84.716.464,72 |
| 2026-04-30 | 84.682.637,1 |
| 2026-05-31 | 84.630.978,48 |
| 2026-06-30 | 84.599.645,67 |
| 2026-07-31 | 95.035.418,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 947,04 | R$ 95,0 mi | -0,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 93.903.822,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 93,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.