FIDC · competência 07/2026
PORTFOLIO 22 FIDC
62.083.078/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 11.816.087,78 |
| 2025-09-30 | 11.795.941,7 |
| 2025-10-31 | 11.775.127,78 |
| 2025-11-30 | 11.754.647,78 |
| 2025-12-31 | 11.749.694,93 |
| 2026-01-31 | 11.727.627,47 |
| 2026-02-28 | 11.707.812,45 |
| 2026-03-31 | 11.595.468,61 |
| 2026-04-30 | 11.568.845,52 |
| 2026-05-31 | 11.528.021,74 |
| 2026-06-30 | 11.505.837,7 |
| 2026-07-31 | 10.983.606,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 920,60 | R$ 11,0 mi | -4,54% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.831.325,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.