FIDC · competência 07/2026
CELESTIS FIDC DE
62.082.498/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 983.863,2 |
| 2025-12-31 | 1.928.196,79 |
| 2026-01-31 | 1.817.493,6 |
| 2026-02-28 | 2.902.049,88 |
| 2026-03-31 | 5.928.047,28 |
| 2026-04-30 | 7.047.223,01 |
| 2026-05-31 | 7.093.293,05 |
| 2026-06-30 | 7.162.196,07 |
| 2026-07-31 | 7.220.193,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.007,05 | R$ 7,2 mi | 0,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.106.706,28 |
| 30 dias | vencido | 3.659.717,28 |
| 60 dias | a vencer | 274.633,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 148.164,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 28.315,8 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.219,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.078 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.620,11 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,6 mi · vencido R$ 3,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BENTER COMERCIO LTDA43.295.652/0002-94 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.