FIDC · competência 09/2026
PB77 ACADEMIAS FIDC
62.075.485/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 10.492.302,4 |
| 2026-01-31 | 10.474.699,92 |
| 2026-02-28 | 10.527.183,18 |
| 2026-03-31 | 10.469.526,57 |
| 2026-04-30 | 10.841.796,69 |
| 2026-05-31 | 10.955.029,22 |
| 2026-06-30 | 14.538.648,97 |
| 2026-07-31 | 17.566.604,2 |
| 2026-08-31 | 21.539.149,88 |
| 2026-09-30 | 26.004.240,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.220.861,9205 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.783.378,93 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 951,37 | R$ 17,2 mi | 2,31% | 66,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 962,47 | R$ 8,8 mi | 2,40% | 33,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 396.947,08 |
| 30 dias | vencido | 133.772,29 |
| 60 dias | a vencer | 511.129,83 |
| 60 dias | vencido | 36.007,65 |
| 90 dias | a vencer | 594.172,74 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 613.732,42 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.193.503 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.790.442,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.691.335,3 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.517.791,1 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.431.217,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,7 mi · vencido R$ 170 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 41,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.