FIDC · competência 07/2026
PB77 ACADEMIAS FIDC
62.075.485/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 10.492.302,4 |
| 2026-01-31 | 10.474.699,92 |
| 2026-02-28 | 10.527.183,18 |
| 2026-03-31 | 10.469.526,57 |
| 2026-04-30 | 10.841.796,69 |
| 2026-05-31 | 10.955.029,22 |
| 2026-06-30 | 14.538.648,97 |
| 2026-07-31 | 17.566.604,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.725.792,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.840.811,87 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 989,53 | R$ 11,7 mi | 1,49% | 66,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 961,85 | R$ 5,8 mi | -2,63% | 33,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 289.900,99 |
| 30 dias | vencido | 20.187,36 |
| 60 dias | a vencer | 319.892,03 |
| 60 dias | vencido | 28.412,71 |
| 90 dias | a vencer | 381.085,71 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 431.209,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 422.996,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.368.310,64 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.962.135,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.117.384,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.477.120,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,8 mi · vencido R$ 49 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 70,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.