FIDC · competência 09/2026
DS CAPITAL FIDC
62.031.792/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 4.246.215,12 |
| 2025-11-30 | 5.531.355,67 |
| 2025-12-31 | 6.115.535,51 |
| 2026-01-31 | 6.910.669,02 |
| 2026-02-28 | 9.486.121,03 |
| 2026-03-31 | 10.344.314,16 |
| 2026-04-30 | 11.392.360,49 |
| 2026-05-31 | 13.824.517,78 |
| 2026-06-30 | 14.451.592,14 |
| 2026-07-31 | 19.677.964,35 |
| 2026-08-31 | 21.636.899,33 |
| 2026-09-30 | 21.880.987,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.187,39 | R$ 21,9 mi | 2,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.744.345,5 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.010.152,83 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.233.473,08 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.522.020,73 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.487.572,83 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.936.794,26 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.362.619,38 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 200.495,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 390.572,9 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 384.571,54 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 378.483,87 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 230.143,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 226.356,68 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 186.111,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 521.969,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AVANTGARDE MOTORS COMERCIAL LTDA.06.914.971/0001-23 | 84,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.