FIDC · competência 09/2026
JC CARBON FIDC
62.015.452/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 208.586.229,2 |
| 2025-10-31 | 214.367.774,24 |
| 2025-11-30 | 220.999.582,9 |
| 2025-12-31 | 227.807.178,84 |
| 2026-01-31 | 228.172.469,03 |
| 2026-02-28 | 237.003.127,39 |
| 2026-03-31 | 244.949.774,91 |
| 2026-04-30 | 281.352.688,65 |
| 2026-05-31 | 307.145.181,8 |
| 2026-06-30 | 313.774.844,88 |
| 2026-07-31 | 321.219.791,58 |
| 2026-08-31 | 163.282.201,99 |
| 2026-09-30 | 164.268.750,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 85.480.216,9796 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 78.788.533,69 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 408,21 | R$ 85,5 mi | 1,74% | 52,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 158.175,86 | R$ 78,8 mi | -0,60% | 48,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 143.576.993,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 143,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.