FIDC · competência 07/2026
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC
62.014.262/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 202.881.338,28 |
| 2025-10-31 | 205.742.299,44 |
| 2025-11-30 | 207.893.630,64 |
| 2025-12-31 | 210.287.917,99 |
| 2026-01-31 | 212.826.280,16 |
| 2026-02-28 | 214.916.338,06 |
| 2026-03-31 | 217.487.898,91 |
| 2026-04-30 | 220.347.106,27 |
| 2026-05-31 | 223.021.115,61 |
| 2026-06-30 | 225.442.580,95 |
| 2026-07-31 | 228.552.277,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 112,69 | R$ 228,6 mi | 1,38% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 5.153.715,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.637.369,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.