FIDC · competência 07/2026
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC
62.014.120/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 29.987.410,86 |
| 2025-12-31 | 60.482.428,13 |
| 2026-01-31 | 96.332.104,54 |
| 2026-02-28 | 97.347.636,42 |
| 2026-03-31 | 98.595.568,03 |
| 2026-04-30 | 140.226.211,74 |
| 2026-05-31 | 182.410.428,84 |
| 2026-06-30 | 209.397.046,92 |
| 2026-07-31 | 212.410.673,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 106,21 | R$ 212,4 mi | 1,44% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 10.919.856,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.755.185,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.