FIDC · competência 09/2026
FIDC MT FGTS RECEIVABLES IV
62.010.175/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 88.986.920,48 |
| 2025-09-30 | 292.750.917,23 |
| 2025-10-31 | 604.674.476,81 |
| 2025-11-30 | 611.129.437,07 |
| 2025-12-31 | 619.385.373,23 |
| 2026-01-31 | 628.311.584,97 |
| 2026-02-28 | 606.846.089,34 |
| 2026-03-31 | 594.563.899,42 |
| 2026-04-30 | 581.581.108,15 |
| 2026-05-31 | 567.408.596,86 |
| 2026-06-30 | 553.851.632,17 |
| 2026-07-31 | 549.264.504,41 |
| 2026-08-31 | 526.309.944,05 |
| 2026-09-30 | 511.003.501,92 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 414.009.150,9 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 50.096.839,3497 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 46.514.967,3399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 828,02 | R$ 414,0 mi | -3,66% | 81,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 851,64 | R$ 50,1 mi | -3,45% | 9,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.360,34 | R$ 46,5 mi | 4,97% | 9,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.895.883,22 |
| 30 dias | vencido | 16.593,19 |
| 60 dias | a vencer | 16.466.165,91 |
| 60 dias | vencido | 13.563,45 |
| 90 dias | a vencer | 16.684.383,62 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 14.686.602,13 |
| 120 dias | vencido | 6.565,87 |
| 150 dias | a vencer | 14.797.288,33 |
| 150 dias | vencido | 11.695,61 |
| 180 dias | a vencer | 16.671.381,37 |
| 180 dias | vencido | 3.579,99 |
| 360 dias | a vencer | 94.514.877,59 |
| 360 dias | vencido | 38.703,4 |
| 720 dias | a vencer | 125.181.164,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 79.068.855,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 109.852.340,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 506,8 mi · vencido R$ 91 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.311.443/0001-91 | 99,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 832,17 | R$ 832,14 | 2 | R$ 699 mil |
| 2026-10-13 | R$ 831,71 | R$ 831,74 | 12 | R$ 47,1 mi |
| 2026-10-09 | R$ 831,25 | R$ 831,28 | 2 | R$ 3,3 mi |
| 2026-10-08 | R$ 830,78 | R$ 830,78 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-07-20 | R$ 920,64 | R$ 920,67 | 2 | R$ 3,7 mi |
| 2026-07-07 | R$ 919,96 | R$ 919,99 | 2 | R$ 2,5 mi |