FIDC · competência 09/2026
SG II B FIDC
61.996.793/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 226.539.195,39 |
| 2025-08-31 | 229.967.934,87 |
| 2025-09-30 | 233.617.262,42 |
| 2025-10-31 | 234.451.793,62 |
| 2025-11-30 | 234.439.858,88 |
| 2025-12-31 | 225.323.231,63 |
| 2026-01-31 | 228.594.204,3 |
| 2026-02-28 | 231.435.679,69 |
| 2026-03-31 | 234.914.769,5 |
| 2026-04-30 | 237.938.746,12 |
| 2026-05-31 | 241.343.149,15 |
| 2026-06-30 | 244.943.145,1 |
| 2026-07-31 | 248.857.696,18 |
| 2026-08-31 | 252.442.875,46 |
| 2026-09-30 | 256.103.183,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 8.612.389,99 | R$ 256,1 mi | 1,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 256.005.899,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 256,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.