FIDC · competência 09/2026
CAPITAL SOLUTIONS FIDC
61.995.584/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 35.964.721,15 |
| 2025-10-31 | 37.074.616,97 |
| 2025-11-30 | 38.100.756,01 |
| 2025-12-31 | 39.422.615,88 |
| 2026-01-31 | 40.525.865,25 |
| 2026-02-28 | 41.483.849,37 |
| 2026-03-31 | 42.952.528,04 |
| 2026-04-30 | 44.085.652,32 |
| 2026-05-31 | 265.829.325,32 |
| 2026-06-30 | 271.976.551,22 |
| 2026-07-31 | 278.574.287,5 |
| 2026-08-31 | 288.802.703,66 |
| 2026-09-30 | 302.025.481,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 135.736.414,9976 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 100.415.759,6499 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 65.873.306,4152 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.206,56 | R$ 135,7 mi | 1,45% | 44,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.236,70 | R$ 100,4 mi | 1,65% | 33,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.040,63 | R$ 65,9 mi | 5,09% | 21,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 6.855.016,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.290.850,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.145.430,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.442.502,69 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.562.215,76 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 27.948.147,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 56.758.677,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.464.166,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 146.809.294,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 275,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RTRG 2019 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA33.825.727/0001-67 | 32,2% |
| 2 | WELUCCI & CO S.A.18.465.770/0001-75 | 16,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.