FIDC · competência 09/2026
MINHA CASA MINHA VIDA FIDC NP
61.995.402/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 0 |
| 2025-09-30 | 5.937.487,62 |
| 2025-10-31 | 10.968.252,66 |
| 2025-11-30 | 11.017.456,63 |
| 2025-12-31 | 11.078.090,95 |
| 2026-01-31 | 13.141.706,4 |
| 2026-02-28 | 14.298.896,69 |
| 2026-03-31 | 15.955.673,17 |
| 2026-04-30 | 17.127.677,22 |
| 2026-05-31 | 23.992.458,92 |
| 2026-06-30 | 27.271.482,81 |
| 2026-07-31 | 29.570.647,41 |
| 2026-08-31 | 31.742.708,12 |
| 2026-09-30 | 34.865.559,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.593.173,29 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.272.386,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.148,54 | R$ 14,6 mi | 1,57% | 41,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.128,52 | R$ 20,3 mi | 1,16% | 58,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.000.000 |
| 720 dias | a vencer | 1.113.153,43 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.877.867,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.891.630,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,9 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.