FIDC · competência 07/2026
MINHA CASA MINHA VIDA FIDC NP
61.995.402/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 0 |
| 2025-09-30 | 5.937.487,62 |
| 2025-10-31 | 10.968.252,66 |
| 2025-11-30 | 11.017.456,63 |
| 2025-12-31 | 11.078.090,95 |
| 2026-01-31 | 13.141.706,4 |
| 2026-02-28 | 14.298.896,69 |
| 2026-03-31 | 15.955.673,17 |
| 2026-04-30 | 17.127.677,22 |
| 2026-05-31 | 23.992.458,92 |
| 2026-06-30 | 27.271.482,81 |
| 2026-07-31 | 29.570.647,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.532.392,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.038.254,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.113,08 | R$ 10,5 mi | 1,75% | 35,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.059,82 | R$ 19,0 mi | 0,77% | 64,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.463.000,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.