FIDC · competência 09/2026
MOUSTACHE RAPPI FIDC
61.975.703/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 14.837.741,44 |
| 2025-10-31 | 25.107.224,84 |
| 2025-11-30 | 25.110.731,93 |
| 2025-12-31 | 25.709.427,24 |
| 2026-01-31 | 60.444.183,34 |
| 2026-02-28 | 60.639.378,49 |
| 2026-03-31 | 63.261.969,68 |
| 2026-04-30 | 63.915.293,58 |
| 2026-05-31 | 64.521.318,39 |
| 2026-06-30 | 68.114.624,08 |
| 2026-07-31 | 68.818.740,59 |
| 2026-08-31 | 69.264.958,85 |
| 2026-09-30 | 69.711.016,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 37.754.650,2499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.164.429,58 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.791.936,3101 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,18 | R$ 37,8 mi | 1,51% | 54,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.014,66 | R$ 12,2 mi | 1,73% | 17,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.352,76 | R$ 19,8 mi | 2,57% | 28,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 34.795.400,91 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 27.527.489,46 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 62,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOUSTACHE BEAMS LTDA30.998.254/0001-01 | 89,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | R$ 1.003,33 | R$ 1.003,36 | 6 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.001,90 | R$ 1.001,94 | 2 | R$ 454 mil |
| 2026-09-21 | R$ 1.001,19 | R$ 1.001,23 | 2 | R$ 599 mil |
| 2026-09-03 | R$ 1.009,15 | R$ 1.009,18 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-01 | R$ 1.007,69 | R$ 1.007,66 | 2 | R$ 298 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.006,97 | R$ 1.007,01 | 2 | R$ 900 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.003,35 | R$ 1.003,39 | 2 | R$ 80 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.013,63 | R$ 1.013,59 | 6 | R$ 1,3 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.011,44 | R$ 1.011,40 | 2 | R$ 198 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.010,71 | R$ 1.010,68 | 16 | R$ 4,5 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.009,97 | R$ 1.010,00 | 2 | R$ 1,3 mi |