FIDC · competência 09/2026
MCPG FIDC
61.973.031/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 24.977.383,89 |
| 2025-09-30 | 126.533.813,43 |
| 2025-10-31 | 130.362.012,48 |
| 2025-11-30 | 130.362.012,48 |
| 2025-12-31 | 133.279.341,16 |
| 2026-01-31 | 134.904.269,19 |
| 2026-02-28 | 136.407.070,64 |
| 2026-03-31 | 138.502.318,16 |
| 2026-04-30 | 140.247.078,64 |
| 2026-05-31 | 142.940.009,86 |
| 2026-06-30 | 143.789.130,97 |
| 2026-07-31 | 145.203.485,77 |
| 2026-08-31 | 116.495.924,72 |
| 2026-09-30 | 117.703.060,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,82% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 929,55 | R$ 117,7 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 1.526.283,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.441.218,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 33.291.490,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.417.457,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.