FIDC · competência 09/2026
NEW MERIDIAN FIDC MULTICARTEIRA OUTROS DE
61.969.359/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 10.063.409,62 |
| 2025-12-31 | 10.138.198,04 |
| 2026-01-31 | 10.222.733,3 |
| 2026-02-28 | 10.289.780,81 |
| 2026-03-31 | 10.380.563,74 |
| 2026-04-30 | 10.484.374,69 |
| 2026-05-31 | 10.589.161,66 |
| 2026-06-30 | 10.713.278 |
| 2026-07-31 | 11.346.893,89 |
| 2026-08-31 | 11.499.982,79 |
| 2026-09-30 | 11.626.855,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.059.550,1401 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.567.305,8402 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 114,11 | R$ 5,1 mi | 0,63% | 43,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 109,88 | R$ 6,6 mi | 1,47% | 56,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.141.159,54 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 272.033,72 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 106.055,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 55.762,49 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 54.260,37 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 52.575,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 303.880,41 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 507.025,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 445.557,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 825.522,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI18.282.093/0001-50 | 20,9% |
| 2 | COMPENSADOS IDEAL LTDA09.268.765/0001-81 | 1,5% |
| 3 | UNIACO COMERCIO DE ACO LTDA29.066.435/0001-10 | 1,4% |
| 4 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 1,3% |
| 5 | CERAMICA E. S. S. LTDA51.926.366/0001-27 | 1,2% |
| 6 | L M G METAL MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA24.340.933/0001-96 | 1,0% |
| 7 | E. S. INDUSTRIA LTDA46.919.837/0001-30 | 0,9% |
| 8 | HAYACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA REFRIGERACAO E VENTILACAO LTDA47.475.641/0001-66 | 0,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.