FIDC · competência 07/2026
NEW MERIDIAN FIDC MULTICARTEIRA OUTROS DE
61.969.359/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 10.063.409,62 |
| 2025-12-31 | 10.138.198,04 |
| 2026-01-31 | 10.222.733,3 |
| 2026-02-28 | 10.289.780,81 |
| 2026-03-31 | 10.380.563,74 |
| 2026-04-30 | 10.484.374,69 |
| 2026-05-31 | 10.589.161,66 |
| 2026-06-30 | 10.713.278 |
| 2026-07-31 | 11.346.893,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.983.875,8299 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.363.018,0703 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 112,40 | R$ 5,0 mi | 1,21% | 43,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 106,46 | R$ 6,4 mi | 1,20% | 56,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.014.544,82 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 548.295,49 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 100.416,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 98.091,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 95.914,66 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 47.640,4 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 275.786,08 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 489.602,61 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 401.823,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 790.675,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI18.282.093/0001-50 | 0,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.