FIDC · competência 07/2026
MONT BLANC FEDERAL FIDC
61.942.290/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 11.060.720,13 |
| 2025-10-31 | 19.754.519,87 |
| 2025-11-30 | 29.851.524,39 |
| 2025-12-31 | 42.905.742,4 |
| 2026-01-31 | 59.416.500,86 |
| 2026-02-28 | 78.651.710,05 |
| 2026-03-31 | 87.962.750,37 |
| 2026-04-30 | 94.953.091,96 |
| 2026-05-31 | 121.089.954,18 |
| 2026-06-30 | 123.896.175,55 |
| 2026-07-31 | 125.962.319,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.177,73 | R$ 126,0 mi | 1,67% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.412.157,86 |
| 30 dias | vencido | 198.289,49 |
| 60 dias | a vencer | 2.375.189,06 |
| 60 dias | vencido | 78.362,81 |
| 90 dias | a vencer | 2.335.176,45 |
| 90 dias | vencido | 22.093,96 |
| 120 dias | a vencer | 2.292.805,91 |
| 120 dias | vencido | 5.185,74 |
| 150 dias | a vencer | 2.254.118,95 |
| 150 dias | vencido | 141,57 |
| 180 dias | a vencer | 2.215.345,31 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.511.212,59 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.370.607,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 15.992.103,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.820.976,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 109,6 mi · vencido R$ 304 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 87,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.