FIDC · competência 09/2026
MONT BLANC FEDERAL FIDC
61.942.290/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 11.060.720,13 |
| 2025-10-31 | 19.754.519,87 |
| 2025-11-30 | 29.851.524,39 |
| 2025-12-31 | 42.905.742,4 |
| 2026-01-31 | 59.416.500,86 |
| 2026-02-28 | 78.651.710,05 |
| 2026-03-31 | 87.962.750,37 |
| 2026-04-30 | 94.953.091,96 |
| 2026-05-31 | 121.089.954,18 |
| 2026-06-30 | 123.896.175,55 |
| 2026-07-31 | 125.962.319,61 |
| 2026-08-31 | 127.764.512,71 |
| 2026-09-30 | 129.536.974,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.211,15 | R$ 129,5 mi | 1,39% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.415.012,07 |
| 30 dias | vencido | 285.599,33 |
| 60 dias | a vencer | 2.371.006,01 |
| 60 dias | vencido | 133.808,65 |
| 90 dias | a vencer | 2.331.259,09 |
| 90 dias | vencido | 70.230,81 |
| 120 dias | a vencer | 2.291.602,87 |
| 120 dias | vencido | 38.414,46 |
| 150 dias | a vencer | 2.251.013,06 |
| 150 dias | vencido | 9.536,34 |
| 180 dias | a vencer | 2.213.863,59 |
| 180 dias | vencido | 3.842,93 |
| 360 dias | a vencer | 12.492.565,57 |
| 360 dias | vencido | 141,57 |
| 720 dias | a vencer | 19.726.635,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 17.580.237,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 44.711.648,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 108,4 mi · vencido R$ 542 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 84,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.