FIDC · competência 09/2026
FIDC HAM
61.942.198/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 30.336.116,32 |
| 2026-06-30 | 98.490.212,12 |
| 2026-07-31 | 134.350.213,99 |
| 2026-08-31 | 180.084.252,18 |
| 2026-09-30 | 183.217.998,59 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 125.984.963,5305 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 23.333.421,22 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 15.120.005,4399 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.779.608,4001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.066,17 | R$ 126,0 mi | 1,33% | 68,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.076,36 | R$ 23,3 mi | 1,53% | 12,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.084,42 | R$ 15,1 mi | 1,69% | 8,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.673,65 | R$ 18,8 mi | 4,88% | 10,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.997.015,13 |
| 30 dias | vencido | 1.622.277,28 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 882.512,95 |
| 90 dias | a vencer | 11.698.093,74 |
| 90 dias | vencido | 71.178,19 |
| 120 dias | a vencer | 5.619.852,92 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 10.709.494,79 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.791.073,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 33.206.392,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 19.205.140,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.040.561,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 117,3 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 65,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 1.078,67 | R$ 1.078,69 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.086,98 | R$ 1.087,00 | 2 | R$ 422 mil |
| 2026-09-15 | R$ 1.067,87 | R$ 1.067,89 | 2 | R$ 14,0 mi |