FIDC · competência 07/2026
FIDC HAM
61.942.198/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 30.336.116,32 |
| 2026-06-30 | 98.490.212,12 |
| 2026-07-31 | 134.350.213,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 92.249.076,6998 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.983.406,06 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 8.017.712,29 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.100.018,94 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.038,21 | R$ 92,2 mi | 1,49% | 68,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.043,96 | R$ 20,0 mi | 1,71% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.048,48 | R$ 8,0 mi | 1,89% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.420,47 | R$ 14,1 mi | 18,99% | 10,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.673.962,49 |
| 30 dias | vencido | 197.279,18 |
| 60 dias | a vencer | 5.511.076,07 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.670.060,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.471.487,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.289.315,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 28.111.902,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 33.305.717,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 19.183.932,62 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.425.185,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 116,6 mi · vencido R$ 197 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 87,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.