FIDC · competência 07/2026
EXODO FIDC
61.941.406/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 2.331.231,41 |
| 2025-10-31 | 4.714.626,73 |
| 2025-11-30 | 5.784.727,31 |
| 2025-12-31 | 9.923.589,63 |
| 2026-01-31 | 10.443.468,8 |
| 2026-02-28 | 11.056.054,32 |
| 2026-03-31 | 11.436.255,47 |
| 2026-04-30 | 12.857.120,79 |
| 2026-05-31 | 14.052.041,92 |
| 2026-06-30 | 14.726.685,44 |
| 2026-07-31 | 16.268.180,92 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.213.492,3 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.054.688,62 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.172,09 | R$ 11,2 mi | 1,62% | 68,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.024,94 | R$ 5,1 mi | 6,81% | 31,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.632.764,53 |
| 30 dias | vencido | 1.444.853,64 |
| 60 dias | a vencer | 3.440.790,17 |
| 60 dias | vencido | 383.140,39 |
| 90 dias | a vencer | 466.539,87 |
| 90 dias | vencido | 21.999,36 |
| 120 dias | a vencer | 95.602,35 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 26.478,38 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,7 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | METALURGICA DJ LTDA30.084.787/0001-88 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.