FIDC · competência 09/2026
WELLGROW FIDC
61.927.592/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 131,8 mi
Carteira
R$ 131,9 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
5
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 4.805.279,8 |
| 2025-09-30 | 9.893.849 |
| 2025-10-31 | 19.998.331,43 |
| 2025-11-30 | 35.432.379,25 |
| 2025-12-31 | 36.098.375,71 |
| 2026-01-31 | 40.513.259,49 |
| 2026-02-28 | 50.048.548,26 |
| 2026-03-31 | 52.756.145,91 |
| 2026-04-30 | 70.645.223,93 |
| 2026-05-31 | 85.543.950,64 |
| 2026-06-30 | 85.543.950,64 |
| 2026-07-31 | 104.402.219,76 |
| 2026-08-31 | 121.085.886,77 |
| 2026-09-30 | 131.757.672,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 73.714.330,0106 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 17.666.727,4421 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.803.836,4555 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.527.888,0505 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.044.890,2611 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.207,49 | R$ 73,7 mi | 1,48% | 55,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.022,35 | R$ 17,7 mi | 1,33% | 13,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.231,20 | R$ 10,8 mi | 1,64% | 8,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.025,08 | R$ 2,5 mi | 1,49% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.040,50 | R$ 27,0 mi | 2,21% | 20,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.215,05 | R$ 1.215,05 | 5 | R$ 78 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.214,27 | R$ 1.214,21 | 17 | R$ 5,1 mi |
| 2026-10-09 | R$ 1.213,37 | R$ 1.213,37 | 5 | R$ 109 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.212,59 | R$ 1.212,53 | 342 | R$ 4,6 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.210,01 | R$ 1.210,01 | 3 | R$ 39 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.209,17 | R$ 1.209,17 | 6 | R$ 46 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.203,31 | R$ 1.203,31 | 5 | R$ 7 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.202,48 | R$ 1.202,48 | 7 | R$ 38 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.218,65 | R$ 1.218,65 | 3 | R$ 29 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1.217,81 | R$ 1.217,81 | 56 | R$ 231 mil |
| 2026-09-16 | R$ 1.216,95 | R$ 1.216,95 | 11 | R$ 56 mil |
| 2026-09-15 | R$ 1.216,10 | R$ 1.216,10 | 11 | R$ 178 mil |
| 2026-09-09 | R$ 1.212,69 | R$ 1.212,69 | 9 | R$ 61 mil |
| 2026-09-08 | R$ 1.211,84 | R$ 1.211,84 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1.210,98 | R$ 1.210,98 | 5 | R$ 73 mil |
| 2026-09-03 | R$ 1.210,13 | R$ 1.210,13 | 10 | R$ 63 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.209,28 | R$ 1.209,28 | 18 | R$ 276 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.207,59 | R$ 1.207,59 | 4 | R$ 72 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.205,89 | R$ 1.205,89 | 10 | R$ 239 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.205,04 | R$ 1.205,04 | 7 | R$ 46 mil |