FIDC · competência 09/2026
BANNOCKBURN FIDC
61.926.527/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 1.438.582,35 |
| 2025-10-31 | 8.466.830,05 |
| 2025-11-30 | 8.600.706,2 |
| 2025-12-31 | 8.839.594,75 |
| 2026-01-31 | 8.994.984,02 |
| 2026-02-28 | 9.148.053,07 |
| 2026-03-31 | 9.186.134,51 |
| 2026-04-30 | 9.432.871,47 |
| 2026-05-31 | 6.421.963,72 |
| 2026-06-30 | 5.145.063,08 |
| 2026-07-31 | 3.040.492,78 |
| 2026-08-31 | 1.674.058,56 |
| 2026-09-30 | -25.339,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Sênior Subclasse 1sênior | -R$ 2,73 | R$ -25 mil | n/c | 99,1% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 376.456,56 |
| 30 dias | vencido | 216.708,17 |
| 60 dias | a vencer | 1.572.678,98 |
| 60 dias | vencido | 309.865,44 |
| 90 dias | a vencer | 1.488.470,89 |
| 90 dias | vencido | 303.558,75 |
| 120 dias | a vencer | 153.559,22 |
| 120 dias | vencido | 398.055,83 |
| 150 dias | a vencer | 131.699,51 |
| 150 dias | vencido | 330.053,02 |
| 180 dias | a vencer | 364.419,19 |
| 180 dias | vencido | 339.734,17 |
| 360 dias | a vencer | 1.701.086,62 |
| 360 dias | vencido | 288.604,66 |
| 720 dias | a vencer | 2.306.179,61 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,1 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAIQUE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA39.268.207/0001-87 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.