FIDC · competência 07/2026
BARUCH FIDC
61.925.720/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 3.069.261,24 |
| 2025-08-31 | 3.422.119,93 |
| 2025-09-30 | 4.541.989,86 |
| 2025-10-31 | 4.677.034,94 |
| 2025-11-30 | 5.039.190,09 |
| 2025-12-31 | 6.267.661,07 |
| 2026-01-31 | 6.419.435,64 |
| 2026-02-28 | 6.547.451,96 |
| 2026-03-31 | 11.755.420,76 |
| 2026-04-30 | 11.972.523,99 |
| 2026-05-31 | 12.181.344,1 |
| 2026-06-30 | 12.364.226,73 |
| 2026-07-31 | 12.572.485,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.386.066,16 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.186.419,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.081,32 | R$ 5,4 mi | 1,75% | 42,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.338,49 | R$ 7,2 mi | 1,63% | 57,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 5.406.611,29 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.