FIDC · competência 09/2026
PARCELA DIÁRIA FIDC
61.918.781/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 1.412.153,04 |
| 2025-09-30 | 3.780.697,98 |
| 2025-10-31 | 5.494.659,31 |
| 2025-11-30 | 9.343.945,77 |
| 2025-12-31 | 4.529.182,86 |
| 2026-01-31 | 4.821.680,54 |
| 2026-02-28 | 5.429.175,95 |
| 2026-03-31 | 6.043.729,18 |
| 2026-04-30 | 7.049.411,18 |
| 2026-05-31 | 6.934.582,94 |
| 2026-06-30 | 8.025.527,26 |
| 2026-07-31 | 10.316.149,56 |
| 2026-08-31 | 11.353.789 |
| 2026-09-30 | 12.657.462,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 609.266,39 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 956.917,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.091.278,65 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.256,28 | R$ 609 mil | 1,73% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.283,60 | R$ 957 mil | 1,89% | 7,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.064,93 | R$ 11,1 mi | 17,45% | 87,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.769.034,02 |
| 30 dias | vencido | 8.511.345,75 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 5.410.251,85 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 4.745.858,7 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 3.347.180,4 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 3.141.913,05 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 2.734.893,15 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 19.151.363,46 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 535.325,25 |
Total a vencer R$ 10,8 mi · vencido R$ 47,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.