FIDC · competência 07/2026
MARAÚ FIDC
61.909.905/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 5.151.139,79 |
| 2025-09-30 | 9.241.217,63 |
| 2025-10-31 | 9.390.566,22 |
| 2025-11-30 | 9.390.566,22 |
| 2025-12-31 | 13.116.088,88 |
| 2026-01-31 | 13.263.068 |
| 2026-02-28 | 13.416.103,66 |
| 2026-03-31 | 15.602.721,11 |
| 2026-04-30 | 15.833.594,83 |
| 2026-05-31 | 16.019.151,02 |
| 2026-06-30 | 16.019.151,02 |
| 2026-07-31 | 17.431.663,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.160,22 | R$ 17,4 mi | 1,47% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 3.673.798,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.