FIDC · competência 07/2026
RED WOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.909.085/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 29.406.945,1 |
| 2025-09-30 | 29.498.327,85 |
| 2025-10-31 | 53.778.460,16 |
| 2025-11-30 | 53.239.195,38 |
| 2025-12-31 | 54.282.788,57 |
| 2026-01-31 | 54.800.943,73 |
| 2026-02-28 | 54.854.972,58 |
| 2026-03-31 | 55.479.109,23 |
| 2026-04-30 | 56.473.714,93 |
| 2026-05-31 | 56.974.327,29 |
| 2026-06-30 | 56.997.679,08 |
| 2026-07-31 | 57.715.441,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 57.373.840,6402 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 341.600,93 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.086,76 | R$ 57,4 mi | 1,45% | 99,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 17.145,20 | R$ 342 mil | 376,97% | 0,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.798.700,72 |
| 30 dias | vencido | 487.665,58 |
| 60 dias | a vencer | 1.858.235,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.118.314,52 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.192.892,98 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 828.453,52 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 646.950,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.990.636,58 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.999.754,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.192.113,12 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,6 mi · vencido R$ 488 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 68.942,38 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 65.560,06 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 63.467,28 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 61.923,32 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 60.835,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 9.432.637,78 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.402.922,9 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 675.053,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.105.263,41 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 961.961,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RGCN NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA61.048.145/0001-57 | 39,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.