FIDC · competência 09/2026
RED WOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.909.085/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 29.406.945,1 |
| 2025-09-30 | 29.498.327,85 |
| 2025-10-31 | 53.778.460,16 |
| 2025-11-30 | 53.239.195,38 |
| 2025-12-31 | 54.282.788,57 |
| 2026-01-31 | 54.800.943,73 |
| 2026-02-28 | 54.854.972,58 |
| 2026-03-31 | 55.479.109,23 |
| 2026-04-30 | 56.473.714,93 |
| 2026-05-31 | 56.974.327,29 |
| 2026-06-30 | 56.997.679,08 |
| 2026-07-31 | 57.715.441,57 |
| 2026-08-31 | 47.750.287,74 |
| 2026-09-30 | 47.250.675,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 46.988.588,11 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 262.087,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 890,04 | R$ 47,0 mi | 1,29% | 99,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 13.154,34 | R$ 262 mil | 590,31% | 0,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.904.792,78 |
| 30 dias | vencido | 306.400,11 |
| 60 dias | a vencer | 1.482.363,8 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 916.602,57 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 323.189,6 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 314.720,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 950.787,13 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.019.154,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.479.873,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.351.636,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,7 mi · vencido R$ 306 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 103.050,3 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 72.102,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 70.083,78 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 9.237.060,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.968,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 129.643,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.524.910,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 738.937,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.019.297,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RGCN NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA61.048.145/0001-57 | 26,0% |
| 2 | GESTAO & EMPREGOS, RECURSOS HUMANOS LTDA07.808.400/0001-77 | 12,0% |
| 3 | EDIFICIO AURORA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA60.673.010/0001-10 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.