FIDC · competência 09/2026
OTIMA FIDC
61.896.279/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 8.930.212,56 |
| 2025-12-31 | 9.010.610,58 |
| 2026-01-31 | 9.104.562,96 |
| 2026-02-28 | 9.493.022,59 |
| 2026-03-31 | 9.263.635,33 |
| 2026-04-30 | 9.709.657,81 |
| 2026-05-31 | 9.874.389,48 |
| 2026-06-30 | 10.060.684,52 |
| 2026-07-31 | 10.253.760,85 |
| 2026-08-31 | 10.417.019,89 |
| 2026-09-30 | 10.508.009,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.178,20 | R$ 10,5 mi | 0,87% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 338.221,05 |
| 30 dias | vencido | 21.812,41 |
| 60 dias | a vencer | 1.449,04 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 501,03 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 197,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 95,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 51,14 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.933.288,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,3 mi · vencido R$ 22 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ART PETRO DISTRIBUIDORA LTDA03.933.842/0001-94 | 98,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.