FIDC · competência 07/2026
ÂNIMA COOASGO FIDC DO AGRONEGÓCIO
61.891.705/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 100.433.678,55 |
| 2025-09-30 | 101.351.776,52 |
| 2025-10-31 | 103.353.633,23 |
| 2025-11-30 | 102.408.499,02 |
| 2025-12-31 | 103.048.673,29 |
| 2026-01-31 | 103.761.304,89 |
| 2026-02-28 | 103.945.861,46 |
| 2026-03-31 | 104.831.544,29 |
| 2026-04-30 | 105.353.734,02 |
| 2026-05-31 | 106.030.281,72 |
| 2026-06-30 | 106.652.825,06 |
| 2026-07-31 | 107.571.328,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 70.630.553,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 36.940.774,7799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,01 | R$ 70,6 mi | 1,42% | 65,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.231,36 | R$ 36,9 mi | 3,11% | 34,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 113.925.149,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 113,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.