FIDC · competência 09/2026
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC
61.885.788/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 212,2 mi
Carteira
R$ 212,5 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 181.852.401,11 |
| 2025-10-31 | 182.732.388,51 |
| 2025-11-30 | 183.214.626,7 |
| 2025-12-31 | 184.397.791,69 |
| 2026-01-31 | 186.630.133,05 |
| 2026-02-28 | 188.353.156,19 |
| 2026-03-31 | 191.679.621,36 |
| 2026-04-30 | 195.192.496,01 |
| 2026-05-31 | 198.814.624,99 |
| 2026-06-30 | 201.609.967,33 |
| 2026-07-31 | 205.392.968,91 |
| 2026-08-31 | 208.772.611,21 |
| 2026-09-30 | 212.153.624,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 116,41 | R$ 212,2 mi | 1,62% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 8.051.760,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 42.096.411,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 50,1 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 116,86 | R$ 116,89 | 4 | R$ 79 mil |
| 2026-10-15 | R$ 116,73 | R$ 117,02 | 6 | R$ 186 mil |
| 2026-10-14 | R$ 116,73 | R$ 116,91 | 10 | R$ 1,5 mi |
| 2026-10-13 | R$ 116,73 | R$ 117,02 | 4 | R$ 140 mil |
| 2026-10-09 | R$ 116,21 | R$ 116,50 | 4 | R$ 55 mil |
| 2026-10-05 | R$ 115,85 | R$ 116,14 | 4 | R$ 46 mil |
| 2026-10-02 | R$ 115,84 | R$ 115,56 | 8 | R$ 120 mil |
| 2026-10-01 | R$ 116,40 | R$ 116,40 | 2 | R$ 33 mil |
| 2026-09-30 | R$ 115,97 | R$ 116,40 | 4 | R$ 67 mil |
| 2026-09-29 | R$ 116,11 | R$ 116,40 | 18 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-25 | R$ 115,99 | R$ 116,17 | 6 | R$ 389 mil |
| 2026-09-24 | R$ 115,55 | R$ 115,97 | 12 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-23 | R$ 115,16 | R$ 115,54 | 18 | R$ 940 mil |
| 2026-09-22 | R$ 115,28 | R$ 115,54 | 24 | R$ 1,3 mi |
| 2026-09-21 | R$ 115,35 | R$ 114,68 | 22 | R$ 683 mil |
| 2026-09-18 | R$ 115,31 | R$ 114,68 | 30 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-17 | R$ 115,11 | R$ 114,47 | 10 | R$ 483 mil |
| 2026-09-16 | R$ 115,07 | R$ 115,33 | 18 | R$ 901 mil |
| 2026-09-15 | R$ 115,07 | R$ 115,18 | 16 | R$ 747 mil |
| 2026-09-09 | R$ 114,34 | R$ 113,84 | 16 | R$ 149 mil |