FIDC · competência 07/2026
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC
61.885.788/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 205,4 mi
Carteira
R$ 205,8 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 181.852.401,11 |
| 2025-10-31 | 182.732.388,51 |
| 2025-11-30 | 183.214.626,7 |
| 2025-12-31 | 184.397.791,69 |
| 2026-01-31 | 186.630.133,05 |
| 2026-02-28 | 188.353.156,19 |
| 2026-03-31 | 191.679.621,36 |
| 2026-04-30 | 195.192.496,01 |
| 2026-05-31 | 198.814.624,99 |
| 2026-06-30 | 201.609.967,33 |
| 2026-07-31 | 205.392.968,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 112,70 | R$ 205,4 mi | 1,88% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 4.620.384,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 32.487.558,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 37,1 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 114,45 | R$ 114,89 | 12 | R$ 499 mil |
| 2026-09-02 | R$ 114,64 | R$ 114,59 | 14 | R$ 346 mil |
| 2026-09-01 | R$ 114,27 | R$ 114,76 | 12 | R$ 325 mil |
| 2026-08-31 | R$ 114,69 | R$ 114,76 | 24 | R$ 1,7 mi |
| 2026-08-28 | R$ 114,10 | R$ 114,60 | 22 | R$ 1,7 mi |
| 2026-08-27 | R$ 114,11 | R$ 114,43 | 18 | R$ 1,6 mi |
| 2026-08-26 | R$ 113,49 | R$ 113,49 | 4 | R$ 951 mil |
| 2026-08-24 | R$ 113,67 | R$ 113,96 | 18 | R$ 749 mil |
| 2026-08-21 | R$ 113,67 | R$ 113,84 | 4 | R$ 161 mil |
| 2026-08-20 | R$ 113,64 | R$ 113,84 | 8 | R$ 157 mil |
| 2026-08-19 | R$ 113,51 | R$ 113,69 | 14 | R$ 378 mil |
| 2026-08-17 | R$ 113,21 | R$ 113,50 | 14 | R$ 365 mil |
| 2026-08-14 | R$ 113,11 | R$ 113,17 | 12 | R$ 412 mil |
| 2026-08-12 | R$ 112,53 | R$ 112,85 | 26 | R$ 703 mil |
| 2026-08-07 | R$ 112,76 | R$ 112,40 | 4 | R$ 412 mil |
| 2026-08-06 | R$ 112,46 | R$ 112,67 | 6 | R$ 65 mil |
| 2026-08-05 | R$ 112,36 | R$ 112,56 | 10 | R$ 251 mil |
| 2026-08-04 | R$ 112,20 | R$ 112,00 | 34 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-31 | R$ 112,32 | R$ 112,45 | 26 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-29 | R$ 112,38 | R$ 112,56 | 22 | R$ 1,4 mi |