FIDC · competência 09/2026
ORIGIN FIDC
61.872.284/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 7.739.033,3 |
| 2025-10-31 | 7.944.650,24 |
| 2025-11-30 | 8.111.856,93 |
| 2025-12-31 | 8.407.638,43 |
| 2026-01-31 | 8.656.273,07 |
| 2026-02-28 | 8.864.695,19 |
| 2026-03-31 | 9.114.839,32 |
| 2026-04-30 | 9.371.994,78 |
| 2026-05-31 | 10.637.023,51 |
| 2026-06-30 | 10.928.450,82 |
| 2026-07-31 | 11.287.407,84 |
| 2026-08-31 | 11.592.964 |
| 2026-09-30 | 11.884.332,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.364,19 | R$ 11,9 mi | 2,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 64.440,7 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 10.955.706,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 54.215,24 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 50.473,25 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 47.111,96 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 44.156,59 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 215.579,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 466.019,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SAMART ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA50.238.222/0001-15 | 92,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.