FIDC · competência 09/2026
TNB FIDC
61.868.687/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 5.990.422,17 |
| 2025-09-30 | 11.982.299,57 |
| 2025-10-31 | 22.698.873,11 |
| 2025-11-30 | 41.876.511,26 |
| 2025-12-31 | 48.629.108,15 |
| 2026-01-31 | 62.134.953,21 |
| 2026-02-28 | 77.251.275,2 |
| 2026-03-31 | 78.954.168,72 |
| 2026-04-30 | 98.794.641,67 |
| 2026-05-31 | 107.891.389,04 |
| 2026-06-30 | 110.611.592,22 |
| 2026-07-31 | 121.458.437,44 |
| 2026-08-31 | 124.755.620,44 |
| 2026-09-30 | 123.147.826,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 81.872.048,9569 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 9.688.781,4182 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.170.953,4451 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.251.985,0919 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.164.057,9276 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.075,15 | R$ 81,9 mi | 1,50% | 66,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.074,33 | R$ 9,7 mi | 1,13% | 7,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.087,35 | R$ 19,2 mi | 1,73% | 15,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.086,21 | R$ 2,3 mi | 1,29% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 820,14 | R$ 10,2 mi | -24,58% | 8,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 101.055 |
| 30 dias | vencido | 192.573,03 |
| 60 dias | a vencer | 26.150,71 |
| 60 dias | vencido | 7.235,96 |
| 90 dias | a vencer | 152.623,79 |
| 90 dias | vencido | 19.101,87 |
| 120 dias | a vencer | 125.844,83 |
| 120 dias | vencido | 31.423,35 |
| 150 dias | a vencer | 9.472,11 |
| 150 dias | vencido | 13.131,7 |
| 180 dias | a vencer | 291.345,73 |
| 180 dias | vencido | 44.192,76 |
| 360 dias | a vencer | 1.276.619,91 |
| 360 dias | vencido | 6.019,13 |
| 720 dias | a vencer | 4.407.283,22 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 91.676.156,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 46.396.651,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 144,5 mi · vencido R$ 314 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.