FIDC · competência 07/2026
CVPAR OPPORTUNITY FIDC
61.866.286/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 231.184,77 |
| 2025-08-31 | 8.144.613,78 |
| 2025-09-30 | 7.917.531,59 |
| 2025-10-31 | 7.741.942,48 |
| 2025-11-30 | 7.718.534,88 |
| 2025-12-31 | 7.694.143,16 |
| 2026-01-31 | 7.671.046,49 |
| 2026-02-28 | 7.670.044,55 |
| 2026-03-31 | 7.662.643,46 |
| 2026-04-30 | 7.681.562,78 |
| 2026-05-31 | 7.663.786,94 |
| 2026-06-30 | 7.649.613,92 |
| 2026-07-31 | 7.653.539,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 438,11 | R$ 7,7 mi | -0,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.691.188,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.