FIDC · competência 08/2026
FICTOR INVEST FIDC
61.832.072/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 393.627,31 |
| 2025-09-30 | 1.239.067,04 |
| 2025-10-31 | 167.000.898,19 |
| 2025-11-30 | 227.939.722,61 |
| 2025-12-31 | 268.438.854,24 |
| 2026-01-31 | 270.527.926,79 |
| 2026-02-28 | 147.213.137,18 |
| 2026-03-31 | 96.714.584,11 |
| 2026-04-30 | 37.804.354,92 |
| 2026-05-31 | 62.704.228,43 |
| 2026-06-30 | 68.713.211,46 |
| 2026-07-31 | 59.409.403,39 |
| 2026-08-31 | 47.787.097,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 21.354.031,8527 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 23.396.783,061 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 3.036.282,37 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 817,54 | R$ 21,4 mi | 1,17% | 44,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.198,16 | R$ 23,4 mi | 1,20% | 49,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 212,84 | R$ 3,0 mi | -47,59% | 6,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.541.443,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA61.604.072/0001-32 | 15,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.