FIDC · competência 09/2026
HELFEN FIDC
61.817.344/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 475.661,93 |
| 2025-11-30 | 440.393,18 |
| 2025-12-31 | 406.696,11 |
| 2026-01-31 | 2.236.760,84 |
| 2026-02-28 | 3.189.056,51 |
| 2026-03-31 | 4.613.156,7 |
| 2026-04-30 | 5.924.016,51 |
| 2026-05-31 | 6.302.616,48 |
| 2026-06-30 | 6.784.783,24 |
| 2026-07-31 | 6.000.300,58 |
| 2026-08-31 | 4.257.517,01 |
| 2026-09-30 | 2.287.958,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 988.818,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.299.140,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.143,51 | R$ 989 mil | 0,00% | 43,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 403,49 | R$ 1,3 mi | -59,46% | 56,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 183.510,82 |
| 30 dias | vencido | 1.004.561,22 |
| 60 dias | a vencer | 8.548,77 |
| 60 dias | vencido | 2.064.925,47 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 2.360.295,11 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 132.569,88 |
Total a vencer R$ 192 mil · vencido R$ 5,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MVM INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA22.072.685/0001-14 | 1,1% |
| 2 | ALLIACO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA12.676.939/0001-50 | 0,7% |
| 3 | JP FERRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA18.137.301/0001-27 | 0,5% |
| 4 | RC MAQUINAS E COMPONENTES LTDA04.441.562/0001-21 | 0,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.