FIDC · competência 07/2026
HELFEN FIDC
61.817.344/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 475.661,93 |
| 2025-11-30 | 440.393,18 |
| 2025-12-31 | 406.696,11 |
| 2026-01-31 | 2.236.760,84 |
| 2026-02-28 | 3.189.056,51 |
| 2026-03-31 | 4.613.156,7 |
| 2026-04-30 | 5.924.016,51 |
| 2026-05-31 | 6.302.616,48 |
| 2026-06-30 | 6.784.783,24 |
| 2026-07-31 | 6.000.300,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.395.484,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.604.816,06 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.108,21 | R$ 1,4 mi | 1,75% | 23,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.430,17 | R$ 4,6 mi | 8,96% | 76,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.715.839,66 |
| 30 dias | vencido | 2.388.474,13 |
| 60 dias | a vencer | 460.254,02 |
| 60 dias | vencido | 107.042,52 |
| 90 dias | a vencer | 6.988,63 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,2 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MVM INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA22.072.685/0001-14 | 40,8% |
| 2 | ALLIACO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA12.676.939/0001-50 | 24,4% |
| 3 | JP FERRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA18.137.301/0001-27 | 19,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.