FIDC · competência 07/2026
AGRICORE FIDC
61.805.739/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 1.116.222,94 |
| 2026-04-30 | 1.125.265,24 |
| 2026-05-31 | 1.129.547,84 |
| 2026-06-30 | 1.146.273,64 |
| 2026-07-31 | 1.152.296,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.077.997,43 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 74.299,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.082,09 | R$ 1,1 mi | 1,93% | 93,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 627,97 | R$ 74 mil | -16,21% | 6,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 650.406,91 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 374.205,94 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA82.601.345/0001-65 | 88,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.