FIDC · competência 07/2026
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FIDC
61.802.352/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 6.911.631,1 |
| 2025-09-30 | 17.127.847,66 |
| 2025-10-31 | 27.941.035,79 |
| 2025-11-30 | 35.609.023,26 |
| 2025-12-31 | 43.575.724,24 |
| 2026-01-31 | 49.696.097,46 |
| 2026-02-28 | 57.531.614,53 |
| 2026-03-31 | 65.245.456,91 |
| 2026-04-30 | 76.880.483,73 |
| 2026-05-31 | 95.251.910,3 |
| 2026-06-30 | 109.816.506,77 |
| 2026-07-31 | 124.090.496,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.162,42 | R$ 124,1 mi | 1,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 1.123.219,41 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.494.440,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 972.757,43 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.225.289,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 41,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 20,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.